| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 49.58 | | 附條件債券-公司債 | 30.35 | | 存款-一年(含)以下 | 16.39 | | 存款-活期存款 | 0.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 12029 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.03% | | 基金管理費率 | 0.07% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之一.五 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 14.0242 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1998/12/23 | | 經理人 | 周曉蘭 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 銀行存款,短期票券(含國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),政府公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.02 | 35 of 41 | | 近一個月 | 0.10 | 39 of 41 | | 近三個月 | 0.31 | 35 of 41 | | 近六個月 | 0.60 | 33 of 41 | | 今年以來 | 0.44 | 33 of 41 | | 近一年 | 1.21 | 29 of 41 | | 近兩年 | 1.98 | 32 of 41 | | 近三年 | 2.19 | 31 of 41 | | 近五年 | 3.05 | 28 of 41 | | 近十年 | 5.32 | 19 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0215 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -5.0968 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0067 |
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